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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 15 828.00 | 7 284.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 063.00 | 48 901.00 | 89 162.00 | 138 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 463.00 | 303 415.00 | 483 048.00 | 786 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 691.00 | | 1 045 691.00 | 1 045 691.00 |
BZ Autres créances | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
CF Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 489.00 | | 1 352 489.00 | 1 352 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 952.00 | 303 415.00 | 1 835 537.00 | 2 138 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 488.00 | 238 686.00 | 300 802.00 | 539 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 412.00 | 186 534.00 | | 240 412.00 |
DL TOTAL (I) | 427 946.00 | 187 534.00 | | 427 946.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 568.00 | 270 000.00 | | 425 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 465.00 | 127 605.00 | | 229 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 487.00 | 203 542.00 | | 540 487.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 592.00 | 658 747.00 | | 1 307 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 538.00 | 846 281.00 | | 1 835 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 431.00 | | | 931 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 963.00 | 268 223.00 | 11 772.00 | 46 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 402.00 | 206 284.00 | | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 61 939.00 | 11 772.00 | 14 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 487.00 | 540 487.00 | | 540 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 691.00 | 1 045 691.00 | | 1 045 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 568.00 | 49 408.00 | 376 160.00 | 425 568.00 |
VI Groupe et associés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 645.00 | 231 645.00 | | 231 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 329.00 | 1 303 529.00 | 85 800.00 | 1 389 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 592.00 | 931 431.00 | 376 160.00 | 1 307 592.00 |