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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 763.00 | 14 175.00 | 50 588.00 | 64 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 357.00 | 33 525.00 | 31 832.00 | 65 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 14 830.00 | 17 995.00 | 32 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 954.00 | 62 531.00 | 106 424.00 | 168 954.00 |
BT Marchandises | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 771.00 | 623.00 | 196 148.00 | 196 771.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 738.00 | 623.00 | 474 116.00 | 474 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 693.00 | 63 153.00 | 580 539.00 | 643 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 708.00 | | | -86 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
DL TOTAL (I) | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 539.00 | | | 580 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 515.00 | | 831 515.00 | 831 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 515.00 | | 831 515.00 | 831 515.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 544.00 | | | 831 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 971.00 | | | 714 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 260.00 | | 1 694.00 | 167 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 260.00 | | 686.00 | 162 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 009.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836.00 | 30 695.00 | | 31 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 30 695.00 | | 31 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | | 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 623.00 | 13.00 | 13.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 258.00 | 78 941.00 | 184 108.00 | 270 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 330.00 | 227 322.00 | 6 009.00 | 233 330.00 |
VW T.V.A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 495.00 | 305 178.00 | 184 108.00 | 496 495.00 |