| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 414.00 | 87 086.00 | 87 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 500.00 | 414.00 | 88 086.00 | 88 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
110 Total général Actif | 246 405.00 | 414.00 | 245 991.00 | 246 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 745.00 | | | 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 916.00 | | | -1 916.00 |