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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 283.00 | 2 345.00 | 5 938.00 | 8 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 738.00 | 2 345.00 | 356 393.00 | 358 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 574.00 | 2 345.00 | 427 229.00 | 429 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337.00 | 407.00 | | -5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069.00 | 10 407.00 | | 5 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 10 604.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 831.00 | 42 831.00 | | 379 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 480.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 160.00 | 55 587.00 | | 422 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 229.00 | 65 994.00 | | 427 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 1.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 10.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | 10.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -9.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 961.00 | 104 651.00 | | 63 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 299.00 | 104 244.00 | | 69 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337.00 | 407.00 | | -5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 646.00 | | 317 093.00 | 47 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 319.00 | | 3 964.00 | 4 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 358 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 326.00 | | 33 129.00 | 33 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 1 086.00 | | 1 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | 1 086.00 | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 160.00 | 422 160.00 | | 422 160.00 |