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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 42.00 | 474.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 516.00 | 42.00 | 474.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 808.00 | 31 831.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 62 638.00 | 32 831.00 | | 62 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 189.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 711.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 14 206.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 842.00 | 17 107.00 | | 16 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 481.00 | 49 937.00 | | 79 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | 2 230.00 | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 5 964.00 | 2 189.00 | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 4 419.00 | | 8 148.00 |