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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 6 417.00 | 9 243.00 | 15 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 335.00 | 6 417.00 | 76 918.00 | 83 335.00 |
060 Stock marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
084 Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
110 Total général Actif | 114 361.00 | 6 417.00 | 107 944.00 | 114 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 684.00 | | | 248 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
252 Charges sociales | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 820.00 | | | 290 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 966.00 | | | -25 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 036.00 | | | -26 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |