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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 397.00 | | 870 397.00 | 870 397.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 809.00 | | 931 809.00 | 931 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 416.00 | | 932 416.00 | 932 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 113.00 | 6 493.00 | | 30 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | 23 619.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 103 633.00 | 85 112.00 | | 103 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 016.00 | 560 833.00 | | 580 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 32 614.00 | | 24 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 963.00 | 233 725.00 | | 223 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 783.00 | 827 173.00 | | 828 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 416.00 | 912 286.00 | | 932 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 783.00 | 827 173.00 | | 828 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 870 398.00 | 870 398.00 | | 870 398.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 580 017.00 | 580 017.00 | | 580 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 667.00 | 875 060.00 | 607.00 | 875 667.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 783.00 | 828 783.00 | | 828 783.00 |