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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 1 205.00 | 6 473.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 578.00 | 1 205.00 | 13 373.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 480.00 | 4 666.00 | 93 813.00 | 98 480.00 |
BZ Autres créances | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CF Disponibilités | 198 292.00 | | 198 292.00 | 198 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 498.00 | 4 666.00 | 395 831.00 | 400 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 076.00 | 5 871.00 | 409 205.00 | 415 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 520.00 | 760.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -254 597.00 | -61 583.00 | | -254 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 946.00 | -192 254.00 | | -135 946.00 |
DL TOTAL (I) | 110 976.00 | 246 922.00 | | 110 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 311.00 | 1 200.00 | | 202 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 91 384.00 | | 72 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 5 854.00 | | 16 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 228.00 | 98 451.00 | | 298 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 205.00 | 345 373.00 | | 409 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 228.00 | 98 451.00 | | 298 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -139.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 289.00 | | | -49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 765.00 | 70 711.00 | | 128 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 711.00 | 262 966.00 | | 264 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 946.00 | -192 254.00 | | -135 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 507.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 507.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 105.00 | 202 205.00 | 6 900.00 | 209 105.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 229.00 | 298 229.00 | | 298 229.00 |