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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 696.00 | 13 091.00 | 12 605.00 | 25 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 072.00 | 13 027.00 | 107 045.00 | 120 072.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 518.00 | 26 118.00 | 120 400.00 | 146 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
072 Créances – Autres | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
084 Disponibilités | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 989.00 | | 812 989.00 | 812 989.00 |
110 Total général Actif | 959 507.00 | 26 118.00 | 933 389.00 | 959 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 345 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 903.00 | | | 99 903.00 |