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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 13 403.00 | 21 597.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 096.00 | 23 130.00 | 85 966.00 | 109 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 087.00 | 166 414.00 | 565 673.00 | 732 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 484.00 | 202 946.00 | 708 537.00 | 911 484.00 |
BT Marchandises | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CF Disponibilités | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 113.00 | 202 946.00 | 946 167.00 | 1 149 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 104.00 | | | -142 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 750.00 | -142 104.00 | | -159 750.00 |
DL TOTAL (I) | -300 854.00 | -141 104.00 | | -300 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 825.00 | 489 100.00 | | 415 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 263.00 | 515 213.00 | | 651 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 184.00 | 158 057.00 | | 138 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | 29 319.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 021.00 | 1 191 690.00 | | 1 247 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 167.00 | 1 050 586.00 | | 946 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 177.00 | 775 864.00 | | 905 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 311.00 | | 48 991.00 | 869 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 27 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 911 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 849 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 617.00 | | 45 248.00 | 810 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 694.00 | | 3 743.00 | 23 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 301.00 | 137 646.00 | | 65 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 5 000.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 898.00 | 132 646.00 | | 56 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 825.00 | 73 981.00 | 341 844.00 | 415 825.00 |
VI Groupe et associés | 651 263.00 | 651 263.00 | | 651 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 021.00 | 905 177.00 | 341 844.00 | 1 247 021.00 |