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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 843.00 | 10 569.00 | 32 275.00 | 42 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 778.00 | 16 815.00 | 112 964.00 | 129 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 622.00 | 27 384.00 | 145 238.00 | 172 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 433.00 | 27 384.00 | 217 049.00 | 244 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 143.00 | -1 745.00 | | -38 143.00 |
DL TOTAL (I) | -38 889.00 | -745.00 | | -38 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 768.00 | 29 017.00 | | 39 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 1 111.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 27 942.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | 4 821.00 | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 938.00 | 62 890.00 | | 255 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 049.00 | 62 145.00 | | 217 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 925.00 | 62 890.00 | | 219 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 130.00 | 46 291.00 | | 170 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 273.00 | 48 036.00 | | 208 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 143.00 | -1 745.00 | | -38 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273.00 | | 150 348.00 | 22 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 150 348.00 | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 26 556.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 26 556.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 768.00 | 3 755.00 | 31 085.00 | 39 768.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VP Divers | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 938.00 | 219 925.00 | 31 085.00 | 255 938.00 |