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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 376.00 | 17 181.00 | 19 195.00 | 36 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206.00 | 17 181.00 | 21 025.00 | 38 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BT Marchandises | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 851.00 | 11 594.00 | 77 257.00 | 88 851.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 391 907.00 | | 391 907.00 | 391 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 870.00 | 11 594.00 | 618 276.00 | 629 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 076.00 | 28 775.00 | 639 301.00 | 668 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DH Report à nouveau | | -17 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 497.00 | 39 241.00 | | -96 497.00 |
DL TOTAL (I) | 324 894.00 | 421 390.00 | | 324 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 247.00 | 150 808.00 | | 142 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 8 300.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 287.00 | 52 794.00 | | 71 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 279.00 | 45 726.00 | | 90 279.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 21 100.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 407.00 | 323 768.00 | | 314 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 301.00 | 745 158.00 | | 639 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 697.00 | 181 784.00 | | 210 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 6 850.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 6 850.00 | | 10 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 410.00 | 11 594.00 | 6 410.00 | 6 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | 11 594.00 | 6 410.00 | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 11 594.00 | 6 410.00 | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 594.00 | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 984.00 | 38 274.00 | 103 710.00 | 141 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 407.00 | 210 697.00 | 103 710.00 | 314 407.00 |