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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | 9 589.00 | 15 161.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 508.00 | 12 451.00 | 23 057.00 | 35 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 6 393.00 | 19 499.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 900.00 | 28 434.00 | 264 467.00 | 292 900.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CF Disponibilités | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 072.00 | | 346 072.00 | 346 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 973.00 | 28 434.00 | 610 539.00 | 638 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DL TOTAL (I) | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 539.00 | | | 610 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 917.00 | | 1 142 917.00 | 1 142 917.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 947.00 | | 1 142 947.00 | 1 142 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 594.00 | | | 1 190 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 133.00 | | | 1 082 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 138.00 | 33 904.00 | 302 579.00 | 388 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 017.00 | | | 403 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 784.00 | 34 357.00 | 68 427.00 | 102 784.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 078.00 | 142 844.00 | 302 579.00 | 497 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
ST Autres comptes | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
YT Sous‐traitance | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |