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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 504.00 | | 1 655 504.00 | 1 655 504.00 |
BZ Autres créances | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CF Disponibilités | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 456.00 | | 1 797 456.00 | 1 797 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 413.00 | | 1 805 413.00 | 1 805 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 628.00 | | | 1 024 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 520.00 | | | 1 149 520.00 |
DP Provisions pour risques | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 982.00 | | | 424 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 590.00 | | | 647 590.00 |
ED (V) | 345.00 | | | 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 413.00 | | | 1 805 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 590.00 | | | 647 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 060 225.00 | 2 060 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 060 225.00 | 2 060 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 431.00 | | | 2 097 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 803.00 | | | 1 072 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 628.00 | | | 1 024 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 433.00 | 7 957.00 | 23 433.00 | 23 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 433.00 | 7 957.00 | 23 433.00 | 23 433.00 |
UG ‐ Financières | | 7 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 982.00 | 424 982.00 | | 424 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 872.00 | 176 872.00 | | 176 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 504.00 | 1 655 504.00 | | 1 655 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 313.00 | 1 739 313.00 | | 1 739 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 591.00 | 647 591.00 | | 647 591.00 |