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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 410.00 | 89 252.00 | 178 158.00 | 267 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 858 000.00 | | 2 858 000.00 | 2 858 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 710.00 | 89 252.00 | 3 036 458.00 | 3 125 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 935.00 | | 1 256 935.00 | 1 256 935.00 |
BZ Autres créances | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 233.00 | | 1 467 233.00 | 1 467 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 943.00 | 89 252.00 | 4 503 691.00 | 4 592 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 517.00 | | | -936 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 141.00 | -946 452.00 | | 1 029 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 624.00 | 553 548.00 | | 1 592 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 883.00 | 83 866.00 | | 77 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 883.00 | 83 869.00 | | 77 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 714 322.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | 2 940.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 184.00 | 900 918.00 | | 615 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 856.00 | 168 451.00 | | 213 856.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 876 902.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 185.00 | 4 663 533.00 | | 2 833 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 691.00 | 5 300 950.00 | | 4 503 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 274 394.00 | | 11 274 394.00 | 11 274 394.00 |
FG Production vendue services | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 194.00 | | 11 296 194.00 | 11 296 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 296 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 964 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 841.00 | 10 906 629.00 | | 11 296 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 700.00 | 11 853 081.00 | | 10 267 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 141.00 | -946 452.00 | | 1 029 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 710.00 | | | 3 125 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 410.00 | | | 3 125 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 704.00 | 21 548.00 | | 67 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 704.00 | 21 548.00 | | 67 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 869.00 | 4 568.00 | 619.00 | 83 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 869.00 | 4 568.00 | 619.00 | 83 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 184.00 | 615 184.00 | | 615 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 935.00 | 1 256 935.00 | | 1 256 935.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 204 414.00 | 204 414.00 | | 204 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 286.00 | 1 466 986.00 | 300.00 | 1 467 286.00 |
VW T.V.A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 626.00 | 2 829 626.00 | | 2 829 626.00 |