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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 8 939.00 | 6 306.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 1 890.00 | 3 521.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 328.00 | 10 829.00 | 3 307 499.00 | 3 318 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 248 336.00 | | 248 336.00 | 248 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 044.00 | 10 829.00 | 3 577 215.00 | 3 588 044.00 |
CU Autres participations | 3 297 673.00 | | 3 297 673.00 | 3 297 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 020.00 | 3 250 020.00 | | 3 250 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | 22 107.00 | -3 490.00 | | 22 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 392.00 | 132 814.00 | | 174 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 986.00 | 3 379 344.00 | | 3 452 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 149.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 52 731.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 63 072.00 | 9 194.00 | | 63 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 230.00 | 132 419.00 | | 124 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 215.00 | 3 511 763.00 | | 3 577 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 6 466.00 | | 7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 620.00 | 503 430.00 | | 504 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 227.00 | 370 616.00 | | 330 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 392.00 | 132 814.00 | | 174 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 7 371.00 | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 5 644.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 1 726.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |