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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AP Constructions | 414 676.00 | 79 246.00 | 335 430.00 | 414 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 645.00 | 241 496.00 | 299 149.00 | 540 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 17 787.00 | 12 064.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 369.00 | 340 727.00 | 646 643.00 | 987 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CF Disponibilités | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 445.00 | 1 628.00 | 243 818.00 | 245 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 815.00 | 342 354.00 | 890 461.00 | 1 232 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -183 085.00 | -14 915.00 | | -183 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 402.00 | -168 170.00 | | -30 402.00 |
DL TOTAL (I) | -205 487.00 | -175 085.00 | | -205 487.00 |
DP Provisions pour risques | 22 506.00 | 20 969.00 | | 22 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 506.00 | 20 969.00 | | 22 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 911.00 | 696 661.00 | | 638 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 919.00 | 116 049.00 | | 204 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 700.00 | 225 832.00 | | 151 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 090.00 | 100 194.00 | | 77 090.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 35.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 442.00 | 1 138 775.00 | | 1 073 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 461.00 | 984 659.00 | | 890 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 824.00 | | 2 320 824.00 | 2 320 824.00 |
FG Production vendue services | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 793.00 | | 2 413 793.00 | 2 413 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 430 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 2 093.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 4 895.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -4 428.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 250.00 | 2 929 656.00 | | 2 632 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 652.00 | 3 097 827.00 | | 2 662 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 402.00 | -168 170.00 | | -30 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 487.00 | | -10 602.00 | 1 000 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 987 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 985 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 289.00 | | -11 002.00 | 998 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 413.00 | 133 734.00 | 421.00 | 207 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 25.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 240.00 | 133 709.00 | 421.00 | 205 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 969.00 | 1 537.00 | | 20 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 433.00 | 1 628.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 1 628.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 402.00 | 3 165.00 | 2 433.00 | 23 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 911.00 | 638 911.00 | | 638 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 442.00 | 1 073 442.00 | | 1 073 442.00 |