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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 292.00 | 646.00 | 1 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 338.00 | 1 292.00 | 2 046.00 | 3 338.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
084 Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
110 Total général Actif | 32 014.00 | 1 292.00 | 30 722.00 | 32 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -171 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 348.00 | 59 173.00 | | 39 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 325.00 | 4 500.00 | | 31 325.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 673.00 | 63 683.00 | | 70 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 898.00 | 55 120.00 | | 25 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 704.00 | -13 904.00 | | 1 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 653.00 | 34 255.00 | | 33 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 868.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 169.00 | 21 544.00 | | 12 169.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | 4 051.00 | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 915.00 | 102 641.00 | | 75 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 242.00 | -38 958.00 | | -5 242.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 242.00 | -38 998.00 | | -5 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |