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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 822.00 | 1 332.00 | 38 489.00 | 39 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 822.00 | 1 332.00 | 1 418 489.00 | 1 419 822.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 427.00 | 1 332.00 | 1 469 095.00 | 1 470 427.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 926.00 | | | -40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 409 522.00 | | | 409 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 174.00 | | | 692 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 572.00 | | | 1 059 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 095.00 | | | 1 469 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 226.00 | | | 462 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 926.00 | | | -40 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 419 822.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 174.00 | 94 827.00 | 396 837.00 | 692 174.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 572.00 | 462 226.00 | 396 837.00 | 1 059 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YT Sous‐traitance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |