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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 3 015.00 | 4 359.00 | 7 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 374.00 | 3 015.00 | 4 359.00 | 7 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
072 Créances – Autres | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
084 Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
110 Total général Actif | 101 851.00 | 3 015.00 | 98 836.00 | 101 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 400.00 | 221 434.00 | | 210 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 585.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 904.00 | 227 519.00 | | 211 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 223.00 | 82 435.00 | | 101 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 607.00 | 26 639.00 | | 31 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 966.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 236.00 | 45 456.00 | | 48 236.00 |
252 Charges sociales | 29 968.00 | 25 262.00 | | 29 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 1 095.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 760.00 | 181 862.00 | | 209 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 145.00 | 45 657.00 | | 2 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 561.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | 38 750.00 | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |