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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 472.00 | 32 420.00 | 37 052.00 | 69 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 4 739.00 | 4 356.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 677.00 | 39 109.00 | 1 087 567.00 | 1 126 677.00 |
BT Marchandises | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 928.00 | | 513 928.00 | 513 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 605.00 | 39 109.00 | 1 601 496.00 | 1 640 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DG Autres réserves | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 009.00 | 119 292.00 | | 174 009.00 |
DL TOTAL (I) | 393 301.00 | 219 292.00 | | 393 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 115.00 | 1 116 182.00 | | 1 031 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 5 824.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 109 704.00 | | 123 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | 58 203.00 | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 195.00 | 1 289 913.00 | | 1 208 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 496.00 | 1 509 205.00 | | 1 601 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 353.00 | 319 213.00 | | 378 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 224.00 | 4 554.00 | | 14 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 752.00 | 1 807 716.00 | | 1 653 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 743.00 | 1 688 424.00 | | 1 479 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 009.00 | 119 292.00 | | 174 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 677.00 | | | 1 126 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 15 303.00 | | 23 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 526.00 | 13 894.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 409.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 115.00 | 201 273.00 | 370 660.00 | 1 031 115.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 858.00 | 42 698.00 | 160.00 | 42 858.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 195.00 | 378 353.00 | 370 660.00 | 1 208 195.00 |