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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 1 017.00 | 2 033.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 864.00 | 1 920.00 | 11 944.00 | 13 864.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 064.00 | 2 937.00 | 61 127.00 | 64 064.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
084 Disponibilités | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
110 Total général Actif | 162 167.00 | 2 937.00 | 159 230.00 | 162 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
242 Autres charges externes. | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -935.00 | | | -935.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |