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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 9 699.00 | 6 482.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 848.00 | 11 526.00 | 12 321.00 | 23 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 728.00 | 21 225.00 | 122 503.00 | 143 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 863.00 | 21 225.00 | 234 638.00 | 255 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 047.00 | 71 323.00 | | 43 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 005.00 | 21 723.00 | | 158 005.00 |
DL TOTAL (I) | 203 251.00 | 95 247.00 | | 203 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 15 095.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 21 886.00 | | 16 585.00 |
EA Autres dettes | | 94 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 386.00 | 190 188.00 | | 31 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 638.00 | 285 434.00 | | 234 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 386.00 | 118 188.00 | | 31 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 290.00 | | 779 290.00 | 779 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 290.00 | | 779 290.00 | 779 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | 1 123.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 3 333.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 3 333.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -2 917.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 495.00 | 484 984.00 | | 782 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 490.00 | 463 260.00 | | 624 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 005.00 | 21 723.00 | | 158 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 143 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 40 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 9 232.00 | 1 086.00 | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 9 232.00 | 1 086.00 | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 515.00 | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | 5 933.00 | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 54 531.00 | 39 282.00 | | 54 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | 7 800.00 | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 119 385.00 | 67 362.00 | | 119 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 1 515.00 | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 755.00 | 54 271.00 | | 74 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 116.00 | 25 979.00 | | 36 116.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 294.00 | 120 378.00 | | 198 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |