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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 159.00 | 3 373.00 | 20 786.00 | 24 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 207.00 | 5 515.00 | 24 692.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 381.00 | 8 888.00 | 45 493.00 | 54 381.00 |
BT Marchandises | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 208.00 | | 172 208.00 | 172 208.00 |
BZ Autres créances | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CF Disponibilités | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 668.00 | | 610 668.00 | 610 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 049.00 | 8 888.00 | 656 161.00 | 665 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
DL TOTAL (I) | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
EA Autres dettes | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 161.00 | | | 656 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 489.00 | | | 385 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
UX Autres créances clients | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
VB T. V. A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 882.00 | 5 866.00 | 11 016.00 | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 504.00 | 385 489.00 | 11 016.00 | 396 504.00 |