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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 075.00 | 9 083.00 | 12 991.00 | 22 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 470.00 | 18 283.00 | 55 186.00 | 73 470.00 |
040 Immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 316.00 | 27 367.00 | 73 949.00 | 101 316.00 |
060 Stock marchandises | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
110 Total général Actif | 330 194.00 | 27 367.00 | 302 827.00 | 330 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |