| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 057.00 | 905.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 603.00 | 10 355.00 | 19 248.00 | 29 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 138.00 | 111 272.00 | 378 866.00 | 490 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 056.00 | 81 867.00 | 142 188.00 | 224 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 933.00 | 204 552.00 | 571 380.00 | 775 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 929.00 | | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 |
BZ Autres créances | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CF Disponibilités | 1 519 275.00 | | 1 519 275.00 | 1 519 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 461.00 | | 2 668 461.00 | 2 668 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 395.00 | 204 552.00 | 3 239 842.00 | 3 444 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 655.00 | 168 476.00 | | 206 655.00 |
DL TOTAL (I) | 675 132.00 | 468 476.00 | | 675 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 998.00 | 464 274.00 | | 370 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 966.00 | 572 064.00 | | 678 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 592.00 | | | 347 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 1 079 177.00 | | 723 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 633.00 | 418 712.00 | | 384 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 204 010.00 | | 5 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 650.00 | 418 594.00 | | 53 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 709.00 | 3 156 834.00 | | 2 564 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 842.00 | 3 638 610.00 | | 3 239 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 966.00 | | | 678 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 184 751.00 | | 7 184 751.00 | 7 184 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 751.00 | | 7 184 751.00 | 7 184 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 287.00 | 66 679.00 | | 82 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 264.00 | 4 631 837.00 | | 7 242 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 609.00 | 4 463 361.00 | | 7 035 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 655.00 | 168 476.00 | | 206 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 380.00 | | 299 375.00 | 533 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 500.00 | 15 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 822.00 | 775 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 743 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 458.00 | | 284 863.00 | 470 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | 14 512.00 | 45 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 776.00 | 152 335.00 | 2 558.00 | 54 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 656.00 | 1.00 | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 151 679.00 | 2 557.00 | 54 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 121.00 | 723 121.00 | | 723 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 | | 1 005 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 998.00 | 102 681.00 | 268 317.00 | 370 998.00 |
VI Groupe et associés | 678 966.00 | 25 000.00 | 653 966.00 | 678 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 166.00 | 1 148 990.00 | 5 176.00 | 1 154 166.00 |
VW T.V.A. | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 117.00 | 1 294 834.00 | 922 283.00 | 2 217 117.00 |