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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 480.00 | 18 407.00 | 53 073.00 | 71 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 735.00 | 72 583.00 | 140 152.00 | 212 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 375.00 | 93 150.00 | 193 225.00 | 286 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | 21 211.00 | 6 422.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 726.00 | 21 211.00 | 549 515.00 | 570 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 101.00 | 114 361.00 | 742 740.00 | 857 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 656.00 | 41 635.00 | | 279 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 637.00 | 304 021.00 | | 266 637.00 |
DL TOTAL (I) | 551 793.00 | 351 156.00 | | 551 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 027.00 | 159 481.00 | | 126 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 27 785.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 18 360.00 | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 340.00 | 137 861.00 | | 35 340.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 947.00 | 343 490.00 | | 190 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 740.00 | 694 646.00 | | 742 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 991.00 | | 33 383.00 | 252 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 831.00 | | 33 383.00 | 250 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 590.00 | 29 560.00 | | 63 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 477.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | 29 083.00 | | 61 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 671.00 | 4 540.00 | | 16 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 671.00 | 4 540.00 | | 16 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 671.00 | 4 540.00 | | 16 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 899.00 | 33 776.00 | 92 123.00 | 125 899.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 947.00 | 98 824.00 | 92 123.00 | 190 947.00 |