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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 684.00 | | 1 019 684.00 | 1 019 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 890.00 | | 351 890.00 | 351 890.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 542.00 | | 1 404 542.00 | 1 404 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 542.00 | | 1 406 542.00 | 1 406 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 806.00 | -9 864.00 | | -5 806.00 |
DL TOTAL (I) | -3 806.00 | -7 864.00 | | -3 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 949.00 | | | 312 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 625.00 | 53 403.00 | | 332 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 159 144.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 603.00 | | | 681 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 348.00 | 212 547.00 | | 1 410 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 542.00 | 204 683.00 | | 1 406 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 298.00 | | 217 298.00 | 217 298.00 |
FD Production vendue biens | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 227.00 | | 376 227.00 | 376 227.00 |
FM Production stockée | | | 852 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 931.00 | 167 351.00 | | 1 235 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 737.00 | 177 215.00 | | 1 241 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 806.00 | -9 864.00 | | -5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 625.00 | 332 625.00 | | 332 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 603.00 | 681 603.00 | | 681 603.00 |
UX Autres créances clients | 351 890.00 | | | 351 890.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 949.00 | 312 949.00 | | 312 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 859.00 | 384 859.00 | | 384 859.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 348.00 | 1 410 348.00 | | 1 410 348.00 |