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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 2 024.00 | 11 785.00 | 13 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 809.00 | 2 024.00 | 51 785.00 | 53 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
110 Total général Actif | 76 101.00 | 2 024.00 | 74 077.00 | 76 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 195 329.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 427.00 | 195 329.00 | | 214 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 385.00 | 260.00 | | 8 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 151.00 | 69 543.00 | | 62 151.00 |
242 Autres charges externes. | 50 993.00 | 60 227.00 | | 50 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 864.00 | 43 816.00 | | 60 864.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | 10 161.00 | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 54.00 | | 1 704.00 |
256 Dotations aux provisions | | 266.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 610.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 654.00 | 186 937.00 | | 189 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 773.00 | 8 392.00 | | 24 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | 60.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 1 250.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 934.00 | 7 082.00 | | 19 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 271.00 | | | 10 271.00 |