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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 980.00 | 3 652.00 | 21 328.00 | 24 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 214.00 | 17 797.00 | 92 416.00 | 110 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 441.00 | 21 449.00 | 1 201 992.00 | 1 223 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CF Disponibilités | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 672.00 | | 318 672.00 | 318 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 114.00 | 21 449.00 | 1 520 664.00 | 1 542 114.00 |
CU Autres participations | 1 088 148.00 | | 1 088 148.00 | 1 088 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 412.00 | | | 214 412.00 |
DL TOTAL (I) | 284 594.00 | | | 284 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 780.00 | | | 1 122 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 070.00 | | | 1 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 664.00 | | | 1 520 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 711.00 | | 1 179 730.00 | 118 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 088 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 223 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 464.00 | | 91 730.00 | 43 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 247.00 | | 1 088 000.00 | 75 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939.00 | 12 510.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 12 510.00 | | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 654.00 | | 1 122 654.00 | 1 122 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VP Divers | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 174.00 | 145 075.00 | 99.00 | 145 174.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 070.00 | 113 415.00 | 1 122 654.00 | 1 236 070.00 |