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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 1 202.00 | 2 271.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 583.00 | 13 750.00 | 6 833.00 | 20 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 118.00 | 15 702.00 | 373 416.00 | 389 118.00 |
BT Marchandises | 70 100.00 | 645.00 | 69 455.00 | 70 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 321.00 | 645.00 | 397 676.00 | 398 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 439.00 | 16 347.00 | 771 092.00 | 787 439.00 |
CU Autres participations | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 532.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 851.00 | 110 633.00 | | 106 851.00 |
DL TOTAL (I) | 150 851.00 | 153 165.00 | | 150 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 070.00 | 347 362.00 | | 314 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 126.00 | 75 727.00 | | 175 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 75 381.00 | | 85 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 731.00 | 39 834.00 | | 45 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 241.00 | 538 305.00 | | 620 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 092.00 | 691 470.00 | | 771 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 908.00 | 220 069.00 | | 339 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 5 070.00 | 1 197.00 | 11 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 5 070.00 | 1 197.00 | 11 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 070.00 | 33 737.00 | 139 510.00 | 314 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 088.00 | 34 528.00 | 2 560.00 | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 241.00 | 339 908.00 | 139 510.00 | 620 241.00 |