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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 1 973.00 | 10 527.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 714.00 | 24 257.00 | 85 457.00 | 109 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 814.00 | 26 229.00 | 97 584.00 | 123 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
110 Total général Actif | 155 275.00 | 26 229.00 | 129 046.00 | 155 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
222 Production stockée | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
242 Autres charges externes. | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
252 Charges sociales | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
294 Charges financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 479.00 | | | -15 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 093.00 | | | 9 093.00 |