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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 400.00 | | 1 446 400.00 | 1 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 1 232.00 | 2 121.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 2 709.00 | 2 326.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 878.00 | 5 131.00 | 1 452 747.00 | 1 457 878.00 |
BT Marchandises | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 663 818.00 | | 663 818.00 | 663 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 092.00 | | 820 092.00 | 820 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 970.00 | 5 131.00 | 2 272 840.00 | 2 277 970.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 240.00 | 3 000.00 | | 27 240.00 |
DG Autres réserves | 315 243.00 | 5 677.00 | | 315 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 727.00 | 484 806.00 | | 307 727.00 |
DL TOTAL (I) | 950 210.00 | 793 483.00 | | 950 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 348.00 | 1 157 004.00 | | 1 014 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460.00 | 12 497.00 | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 574.00 | 162 114.00 | | 182 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 248.00 | 60 520.00 | | 105 248.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 629.00 | 1 398 135.00 | | 1 322 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 840.00 | 2 191 618.00 | | 2 272 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 090.00 | | 4 788.00 | 1 453 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 590.00 | | | 1 447 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 4 788.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 746.00 | | 4 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 367.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 379.00 | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 948.00 | 143 571.00 | 584 430.00 | 1 013 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 629.00 | 452 252.00 | 584 430.00 | 1 322 629.00 |