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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 6 676.00 | 8 933.00 | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 5 847.00 | 11 334.00 | 17 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 141.00 | 12 524.00 | 41 617.00 | 54 141.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 689.00 | 12 524.00 | 48 165.00 | 60 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 052.00 | -51 959.00 | | -52 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 473.00 | -93.00 | | -33 473.00 |
DL TOTAL (I) | -70 525.00 | -37 052.00 | | -70 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 033.00 | 80 730.00 | | 69 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 36.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 10 514.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 20 370.00 | | 38 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 691.00 | 111 652.00 | | 118 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 165.00 | 74 599.00 | | 48 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 630.00 | 48 923.00 | | 72 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 979.00 | 4 386.00 | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 90.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 90.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -90.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 408.00 | 145 728.00 | | 145 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 882.00 | 145 821.00 | | 178 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 473.00 | -93.00 | | -33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790.00 | 4 733.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 4 733.00 | | 7 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 033.00 | 22 973.00 | 46 061.00 | 69 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915.00 | 1 565.00 | 1 350.00 | 2 915.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 691.00 | 72 630.00 | 46 061.00 | 118 691.00 |