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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 7 801.00 | 2 106.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 111.00 | 36 329.00 | 72 781.00 | 109 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 189.00 | 44 131.00 | 82 058.00 | 126 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 759.00 | 44 131.00 | 132 628.00 | 176 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 016.00 | | | -132 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 110.00 | | | -73 110.00 |
DL TOTAL (I) | -203 126.00 | | | -203 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 754.00 | | | 335 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
FG Production vendue services | 235 760.00 | 2 451.00 | 238 211.00 | 235 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 926.00 | 2 451.00 | 340 377.00 | 337 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 23 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 483.00 | | | 491 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 110.00 | | | -73 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 18 378.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 18 378.00 | | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 542.00 | 15 997.00 | 165 545.00 | 181 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498.00 | 43 328.00 | 7 170.00 | 50 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 754.00 | 170 209.00 | 165 545.00 | 335 754.00 |