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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 987.00 | 9 551.00 | 9 436.00 | 18 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 376.00 | 4 734.00 | 8 641.00 | 13 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 211.00 | 104 251.00 | 238 959.00 | 343 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 944.00 | 118 537.00 | 259 407.00 | 377 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 912.00 | | 896 912.00 | 896 912.00 |
BZ Autres créances | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CF Disponibilités | 932 789.00 | | 932 789.00 | 932 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 390.00 | | 1 986 390.00 | 1 986 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 334.00 | 118 537.00 | 2 245 797.00 | 2 364 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 354.00 | 230 936.00 | | 460 354.00 |
DL TOTAL (I) | 711 291.00 | 250 936.00 | | 711 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 868.00 | 399 824.00 | | 229 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 006.00 | 359 782.00 | | 62 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 814.00 | 723 343.00 | | 829 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 235.00 | 505 095.00 | | 412 235.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 72 603.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 505.00 | 2 060 650.00 | | 1 534 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 797.00 | 2 311 587.00 | | 2 245 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 526.00 | | 140 982.00 | 340 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 564.00 | 377 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 564.00 | 356 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 339.00 | | 139 812.00 | 320 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 170.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 084.00 | 93 366.00 | 45 913.00 | 71 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 5 007.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | 88 359.00 | 45 913.00 | 66 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 814.00 | 829 814.00 | | 829 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 862 912.00 | 862 912.00 | | 862 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VB T. V. A. | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 868.00 | 137 546.00 | 92 322.00 | 229 868.00 |
VI Groupe et associés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 970.00 | 1 053 600.00 | 2 370.00 | 1 055 970.00 |
VW T.V.A. | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 505.00 | 1 442 183.00 | 92 322.00 | 1 534 505.00 |