| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 304.00 | 237.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 19 965.00 | 23 792.00 | 43 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 656.00 | 40 881.00 | 130 775.00 | 171 656.00 |
BF Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 644.00 | 61 150.00 | 171 494.00 | 232 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 484.00 | 108 620.00 | 2 509 864.00 | 2 618 484.00 |
BZ Autres créances | 478 624.00 | 233 770.00 | 244 855.00 | 478 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CF Disponibilités | 1 221 174.00 | | 1 221 174.00 | 1 221 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 954.00 | 342 390.00 | 4 363 564.00 | 4 705 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 597.00 | 403 539.00 | 4 535 058.00 | 4 938 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 733.00 | | | 252 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 308.00 | 253 733.00 | | 682 308.00 |
DL TOTAL (I) | 946 041.00 | 263 733.00 | | 946 041.00 |
DP Provisions pour risques | 11 658.00 | 45 000.00 | | 11 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 658.00 | 45 000.00 | | 11 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 171.00 | 384 764.00 | | 386 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 241.00 | 870 542.00 | | 1 448 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 864.00 | 896 345.00 | | 1 028 864.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 1 686.00 | | 25 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 981.00 | 666 849.00 | | 688 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 359.00 | 2 820 185.00 | | 3 577 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 058.00 | 3 128 918.00 | | 4 535 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 077.00 | | 83 877.00 | 154 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 232 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 215 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 997.00 | | 67 577.00 | 150 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 16 300.00 | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 42 470.00 | 3 160.00 | 21 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 42 290.00 | 3 160.00 | 21 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 241.00 | 1 448 241.00 | | 1 448 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 507.00 | 265 507.00 | | 265 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 981.00 | 688 981.00 | | 688 981.00 |
UP Prêts | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 583.00 | 2 444 583.00 | | 2 444 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
VB T. V. A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 548.00 | 47 879.00 | 336 669.00 | 384 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 128.00 | 437 128.00 | | 437 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 444.00 | 3 118 904.00 | 540.00 | 3 119 444.00 |
VW T.V.A. | 531 704.00 | 531 704.00 | | 531 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 359.00 | 3 240 690.00 | 336 669.00 | 3 577 359.00 |