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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
BZ Autres créances | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | 91 781.00 | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 89 475.00 | 96 781.00 | | 89 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 976.00 | 92 208.00 | | 77 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 35 924.00 | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 490.00 | 128 949.00 | | 87 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 965.00 | 225 731.00 | | 176 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 053.00 | 55 828.00 | | 29 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306.00 | 8 218.00 | | 7 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | 91 781.00 | | -7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 944.00 | 19 507.00 | 58 437.00 | 77 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 267.00 | 54 267.00 | 1 000.00 | 55 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 489.00 | 29 052.00 | 58 437.00 | 87 489.00 |