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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 624.00 | 15 797.00 | 38 826.00 | 54 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 1 762.00 | 6 033.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 287.00 | 29 014.00 | 48 273.00 | 77 287.00 |
AX Avances et acomptes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 616.00 | 46 574.00 | 95 042.00 | 141 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 365.00 | 114 430.00 | 470 934.00 | 585 365.00 |
BZ Autres créances | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 504 348.00 | | 2 504 348.00 | 2 504 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 661.00 | 114 430.00 | 3 833 230.00 | 3 947 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 278.00 | 161 005.00 | 3 928 272.00 | 4 089 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 266.00 | | | -232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 481.00 | | | 2 528 481.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 952.00 | | | 872 952.00 |
EA Autres dettes | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 591.00 | | | 1 353 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 272.00 | | | 3 928 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 591.00 | | | 1 353 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 382.00 | | 2 491 382.00 | 2 491 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 382.00 | | 2 491 382.00 | 2 491 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 303 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 510.00 | | | 7 163 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 762.00 | | | 6 922 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 635.00 | | 51 981.00 | 89 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | | 28 956.00 | 25 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 967.00 | | 22 025.00 | 63 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | 29 336.00 | | 17 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 11 348.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 17 988.00 | | 12 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 948.00 | 46 200.00 | 299 948.00 | 299 948.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 111 073.00 | 138.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 111 073.00 | 138.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 444.00 | 157 273.00 | 300 086.00 | 303 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 273.00 | 300 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 105.00 | 351 105.00 | | 351 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 531.00 | 468 531.00 | | 468 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VP Divers | 187 209.00 | 187 209.00 | | 187 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 045.00 | 303 045.00 | | 303 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 392.00 | 841 392.00 | 1 000.00 | 842 392.00 |
VW T.V.A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 591.00 | 1 353 591.00 | | 1 353 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
ST Autres comptes | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
YT Sous‐traitance | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 382.00 | | | 571 382.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |