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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 994.00 | 34 567.00 | 96 427.00 | 130 994.00 |
040 Immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 794.00 | 34 567.00 | 148 227.00 | 182 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
072 Créances – Autres | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
084 Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 745.00 | | 332 745.00 | 332 745.00 |
110 Total général Actif | 515 539.00 | 34 567.00 | 480 972.00 | 515 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 628.00 | | | 293 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 414.00 | | | 207 414.00 |