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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 866.00 | 10 000.00 | 229 866.00 | 239 866.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 978.00 | 10 000.00 | 265 978.00 | 275 978.00 |
CU Autres participations | 239 866.00 | 10 000.00 | 229 866.00 | 239 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | -8 781.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 33 962.00 | 29 575.00 | | 33 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 107.00 | 124 099.00 | | 103 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 501.00 | 82 237.00 | | 110 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 1 659.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | 36 557.00 | | 18 252.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 017.00 | 254 552.00 | | 232 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 978.00 | 284 127.00 | | 265 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 105 381.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 614.00 | 114 162.00 | | 115 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | -8 781.00 | | 4 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 166.00 | | 700.00 | 239 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 166.00 | | 700.00 | 239 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 174.00 | 21 237.00 | 81 869.00 | 103 174.00 |
VI Groupe et associés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 084.00 | 150 147.00 | 81 869.00 | 232 084.00 |