| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 049.00 | 4 756.00 | 376 293.00 | 381 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 679.00 | 27 068.00 | 108 611.00 | 135 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 10 316.00 | 36 040.00 | 46 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 223.00 | 42 140.00 | 986 083.00 | 1 028 223.00 |
BP En cours de production de services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 292.00 | 42 140.00 | 1 252 153.00 | 1 294 292.00 |
CU Autres participations | 465 139.00 | | 465 139.00 | 465 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 006.00 | | | 832 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 409.00 | | | 1 200 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 153.00 | | | 1 252 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 684.00 | | | 452 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 493.00 | | 217 493.00 | 217 493.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 785.00 | | 217 785.00 | 217 785.00 |
FM Production stockée | | | -5 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 387.00 | | 815 838.00 | 212 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 387.00 | | 350 698.00 | 212 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 139.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917.00 | 36 223.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 36 223.00 | | 5 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
UX Autres créances clients | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 074.00 | 68 348.00 | 280 474.00 | 816 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 409.00 | 452 684.00 | 280 474.00 | 1 200 409.00 |