| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 441.00 | | 1 125 441.00 | 1 125 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 730.00 | | 1 139 730.00 | 1 139 730.00 |
CU Autres participations | 1 125 441.00 | | 1 125 441.00 | 1 125 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 083.00 | 622 083.00 | | 622 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | 1 674.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 631 509.00 | 623 757.00 | | 631 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 517.00 | 150 000.00 | | 129 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 331.00 | 278 165.00 | | 261 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | 29 682.00 | | 14 689.00 |
EA Autres dettes | 102 198.00 | 84 536.00 | | 102 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 221.00 | 542 383.00 | | 508 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 730.00 | 1 166 141.00 | | 1 139 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 376.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 818.00 | 88 028.00 | | 102 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 067.00 | 86 354.00 | | 95 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | 1 674.00 | | 7 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 517.00 | 20 791.00 | 108 726.00 | 129 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 222.00 | 399 496.00 | 108 726.00 | 508 222.00 |