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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 154.00 | 33 854.00 | 155 300.00 | 189 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 998.00 | 87 867.00 | 208 131.00 | 295 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 153.00 | 121 722.00 | 383 431.00 | 505 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 163.00 | | 293 163.00 | 293 163.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 545.00 | | 360 545.00 | 360 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 698.00 | 121 722.00 | 743 977.00 | 865 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 459.00 | 6 286.00 | | 20 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 222.00 | 14 173.00 | | 88 222.00 |
DL TOTAL (I) | 125 181.00 | 36 959.00 | | 125 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 502.00 | 195 409.00 | | 332 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 261.00 | 150 000.00 | | 96 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 77 904.00 | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 86 350.00 | | 138 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 796.00 | 509 663.00 | | 618 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 977.00 | 546 622.00 | | 743 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 097.00 | | 243 056.00 | 262 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 15 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 097.00 | | 227 055.00 | 258 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 682.00 | 77 040.00 | | 44 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 77 040.00 | | 44 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 292.00 | 127 562.00 | 204 730.00 | 332 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 112.00 | 305 112.00 | 5 000.00 | 310 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 796.00 | 414 066.00 | 204 730.00 | 618 796.00 |