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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 25 015.00 | 21 768.00 | 46 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 858.00 | 27 855.00 | 84 003.00 | 111 858.00 |
060 Stock marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
110 Total général Actif | 193 160.00 | 27 855.00 | 165 305.00 | 193 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 031.00 | 169 086.00 | | 143 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 24 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 571.00 | 193 603.00 | | 183 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 193.00 | 72 679.00 | | 60 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 223.00 | -3 129.00 | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 49 416.00 | 45 449.00 | | 49 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -265.00 | 3 118.00 | | -265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 230.00 | 45 682.00 | | 65 230.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | 9 616.00 | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 562.00 | 11 085.00 | | 10 562.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 36.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 931.00 | 184 536.00 | | 198 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 360.00 | 9 068.00 | | -15 360.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 586.00 | 9 063.00 | | -15 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111.00 | | | 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 367.00 | | | 14 367.00 |