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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 64 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 489 707.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 398 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DH Report à nouveau | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 40 414.00 | | 14 989.00 |
DL TOTAL (I) | 89 775.00 | 74 786.00 | | 89 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 577.00 | | 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 932.00 | 399 577.00 | | 399 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 707.00 | 474 364.00 | | 489 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 932.00 | 399 577.00 | | 399 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 8 749.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 426.00 | 50 268.00 | | 17 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437.00 | 9 854.00 | | 2 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 40 414.00 | | 14 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 322.00 | | 81 504.00 | 398 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 728.00 | 462 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 462 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 322.00 | | 81 504.00 | 398 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 600.00 | 399 600.00 | | 399 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 972.00 | 4 889.00 | 64 083.00 | 68 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |