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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 378 954.00 | | 2 378 954.00 | 2 378 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 378 954.00 | | 2 378 954.00 | 2 378 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
110 Total général Actif | 2 506 433.00 | | 2 506 433.00 | 2 506 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 045 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 072 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 506 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 880 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
280 Produits financiers | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
294 Charges financières | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 377 556.00 | | | 2 377 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |