| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 587.00 | 146.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 733.00 | 587.00 | 15 146.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 988.00 | 587.00 | 43 401.00 | 43 988.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 225.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 200.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 814.00 | 60.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 400.00 | 1 485.00 | | 42 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 401.00 | 2 485.00 | | 43 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 509.00 | 13 571.00 | | 10 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 509.00 | 13 571.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | 13 571.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 123.00 | 17 773.00 | | 68 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 123.00 | 17 773.00 | | 68 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733.00 | | 15 000.00 | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |