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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 3 382.00 | 16 048.00 | 19 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 931.00 | 3 382.00 | 39 548.00 | 42 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
110 Total général Actif | 100 865.00 | 3 382.00 | 97 482.00 | 100 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
242 Autres charges externes. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
252 Charges sociales | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 998.00 | | | 20 998.00 |