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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 11 575.00 | 7 950.00 | 19 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 600.00 | 11 575.00 | 13 025.00 | 24 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
110 Total général Actif | 67 096.00 | 11 575.00 | 55 521.00 | 67 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 756.00 | 70 869.00 | | 49 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 836.00 | 7 000.00 | | 21 836.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 598.00 | 77 869.00 | | 71 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 176.00 | 29 334.00 | | 18 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | -326.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 21 855.00 | 37 827.00 | | 21 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 1 151.00 | | 613.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | 636.00 | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | 5 700.00 | | 5 875.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 569.00 | 74 322.00 | | 50 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 029.00 | 3 547.00 | | 21 029.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 766.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 363.00 | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 637.00 | 2 417.00 | | 17 637.00 |